Gld option trading

Trading Gold Experimente Opções sobre GLD e GDX Pessoalmente, o ouro tem sido um pouco de bugaboo para este investidor. Embora eu acho que uma posição minúscula em metais preciosos deve ser uma parte de qualquer carteira de longo prazo diversificada, na verdade envolvendo em negociações rentáveis ​​envolvendo ações de ouro e fundos provou ser hellip bem, desafiador. Na verdade, muitas vezes eu confiar na análise técnica quando se trata de ouro, mas ainda parecem muitas vezes acabam no lado errado do comércio. Thatrsquos porque Irsquove tornou um hábito de usar opções para jogar uma variedade de ações de ouro. Usando chamadas cobertas ou coloca nu, você pode, pelo menos, puxar algumas receitas ao negociar esses instrumentos, e que ajuda a reduzir a sua exposição à volatilidade dos movimentos de longo prazo nos preços do ouro. Seu movimento, naturalmente, depende se você é bullish ou bearish. Este artigo isnrsquot sobre minha posição particular mdash novamente, Irsquove provado em várias ocasiões que Irsquom não fantástico em ldquocallingrdquo ouro. A única coisa que vou expor é a notícia mais recente, que é que na terça-feira, os preços do ouro caiu 2,2, e vários níveis de suporte técnico importantes foram violados. Você pode ler mais sobre isso aqui. Mas a queda de terça-feira veio em meio a notícias sobre a desaceleração das importações chinesas. Negociação GLD Se você quiser amarrar seu comércio diretamente o preço do ouro, use opções no fundo SPDR Gold Shares (GLD) negociado em bolsa, como o GLD ETF está vinculado ao preço do ouro. Se você for bearish em conseqüência, dê uma olhada em vender chamadas despidas. Este é o oposto de uma chamada coberta, em que você detém o estoque subjacente e vender o direito a outra pessoa para comprar o seu estoque a um determinado preço de exercício em uma determinada data de validade. Você cobra um prêmio por vender esse direito. Com uma chamada nua, você está fazendo a mesma coisa, mas você não tem o estoque subjacente. O risco que você toma é que o ouro descola, deixando-o com ter que vender alguém o estoque (ou um fundo) que você não tem. Assim, você tem que comprar o estoque ao preço atual e deve vendê-lo ao preço mais baixo que você contratou a venda em. Itrsquos basicamente cobrindo uma posição curta. No entanto, você pode mitigar esse risco através da compra de uma chamada a um preço de exercício mais alto, se desejar. O GLD ETF é ótimo para opções porque tem muitas greves e expirações para escolher. Como por exemplo: GLD fechado Tuesdayrsquos negociação em 121,84. Se você é bearish no ouro, venda os 21 junho 122 chamadas despidas para 1.75. Se você for otimista, você faria o oposto vendendo postos nus. Neste caso, você está vendendo o direito de alguém colocar o estoque para você. O 27 de junho 121.50 colocar está indo para 1,87. Você espera que o preço sobe. Se ele cair, o estoque é colocado a você a um preço que é provável que seja maior do que no vencimento. Trading GDX Claro, talvez você donrsquot quer ter exposição direta ao ouro. Bem, você poderia bater os mineiros de ouro. Se você usar o ETF GoldForks Gold Miners (GDX), você está um passo removido do ouro e em uma indústria que pode rampa para cima ou abrandar, dependendo da demanda de ouro. O ETF de GDX comércios em 22.41. Se você é bearish, venda os 22.50 junho despido chama para 63 centavos. Se você for otimista, vender o 22 de junho coloca nu por 44 centavos. Até a presente redação, Lawrence Meyers não ocupava posição em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente de Estratégias de Meios Assimétricos. Uma empresa de PR crise, e PDL Broker, Inc .. que corretores de financiamento, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre políticas públicas, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66gmail e siga seus tweets em ichabodscranium. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2017/05 / options-gld-etf-gdx /. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCOptions em ETFs de Ouro e Prata O advento do fundo negociado em bolsa (ETF) deu início a uma nova era para os investidores. Nos velhos tempos, se um investidor queria uma carteira de ações de pequena capitalização ou ações de grande capitalização, ou jogadas de crescimento ou valor, a única opção era identificar uma cesta de ações que pareciam ajustar-se aos critérios desejados e comprar tantas dessas ações Como os que o capital permitiria. Da mesma forma, os indivíduos que queriam negociar moedas e commodities físicas tinham pouca escolha senão se aventurar no reino de negociação de futuros. Hoje, através da compra do ETF adequado, um investidor pode ganhar exposição a investimentos em uma grande variedade de veículos de investimento e estilos. Na verdade, uma vasta gama de produtos de commodities agora podem ser negociados tão facilmente como seria comprar ou vender um estoque individual. Dois dos ETFs de mercado de metais mais negociados são SPDR Gold Trust e iShares Silver Trust (neste artigo, vamos usar seus preços de 2008-2009 como exemplos). Ambos os ETFs são projetados para rastrear o preço do precioso subjacente Metal em seus nomes. GLD rastreia o preço do lingote de ouro (dividido por um fator de 10). SLV rastreia o preço real por onça de lingotes de prata. Em outras palavras, se o lingote de ouro está sendo negociado a um preço à vista de 800 onças, então podemos esperar que a GLD seja negociada em aproximadamente 80 por ação, como fez em 2008-2009. Da mesma forma, se o lingote de prata está sendo negociado em 12 onças, podemos esperar que a SLV seja negociada em aproximadamente 12 por ação. Assim, um investidor de alta que queria manter uma posição comprada em ouro poderia comprar 100 ações da GLD por 8.000 (100 x 80). Um investidor de alta que queria manter uma posição comprada em prata poderia comprar 100 ações da SLV por 1.200 (100 x 12). Para a maioria dos investidores, este é um processo muito mais simples do que comprar o metal físico (que envolve custos adicionais de armazenamento e seguro) ou comprar contratos futuros. (Para saber mais, veja The Gold Showdown: ETFs Versus Futures.) Um Quick Primer sobre Opções sobre ETFs Muitos ETFs populares - incluindo GLD e SLV - agora têm opções de compra e de compra disponíveis para negociação. Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações do título subjacente até o momento em que a opção expira. Uma opção de venda dá ao comprador da opção o direito, mas não a obrigação de vender 100 ações do título subjacente até o momento em que a opção expira. Uma opção de compra normalmente subirá de preço à medida que o preço do título subjacente aumentar, uma opção de venda aumentará normalmente no preço à medida que o preço do título subjacente diminui. Estratégias de negociação de opções abrem uma ampla gama de possibilidades para os comerciantes. As principais vantagens das opções de negociação é que isso pode permitir que um comerciante entre em uma posição de alta, baixa ou neutra (ou seja, posições que ganham dinheiro quando o valor subjacente permanece em uma faixa de preço particular), dependendo de um determinado mercado de comerciantes. Opção de negociação também oferece aos comerciantes a oportunidade potencial para especular sobre a direção do preço em uma fração do custo de compra da própria segurança subjacente. O principal risco associado com a compra de opções de compra ou de compra é que eles têm uma vida limitada e uma data de vencimento, após a qual deixam de existir. Se a garantia subjacente não mover-se na direcção antecipada antes da expiração da opção, é possível que uma opção que tenha adquirido possa expirar sem valor ou a estratégia que está a utilizar possa ficar sem tempo para atingir o seu objectivo. Jogando um aumento no preço do ouro usando opções de chamada Vamos olhar para um comércio de opção com alta usando opções no símbolo de GLF de ticker ETF. Como você pode ver na Figura 1, na data indicada pela seta apontando para cima, a média móvel de 10 dias para GLD cruzou de volta acima de sua média móvel de 30 dias. Além disso, a GLD havia recentemente se movido acima de sua média móvel de 200 dias. Uma análise simples poderia concluir que o ouro estava restabelecendo uma tendência de alta e que o preço do ouro pode em breve mover-se mais alto. Fonte: Optionetics ProfitSource O jogo mais direto com o qual tirar vantagem de um declínio no preço de SLV seria simplesmente vender 100 ações curtas de SLV em 12,77 por ação. Isso no entanto, envolver a colocação e manutenção da quantidade necessária de margem de dinheiro e também expor um comerciante de risco ilimitado no lado positivo se a prata de repente subiu mais alto. Uma alternativa menos dispendiosa e muito menos arriscada seria comprar uma opção de venda at-the-money. A Figura 5 mostra que, no momento da desagregação do preço de SLV, a opção de venda de 13 de julho estava sendo negociada a 1,75 por contrato. Como cada contrato vale 100 ações do título subjacente, um trader pagaria um prêmio de 175 para comprar uma opção de 13 de julho. No momento da compra, esta opção tem 130 dias até a expiração, portanto, ao gastar 175 para comprar essa opção, o comprador tem o direito de vender 100 ações da SLV a um preço de 13 a partes a qualquer momento durante os próximos 130 dias, independentemente De quanta SLV pode cair. A Figura 6 mostra as curvas de risco para esse comércio. Figura 2: Comprar uma opção de compra GLD Uma unidade que é igual a 1 / 100th de 1, e é usada para indicar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comumente. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todos os stock. Options no SPDR Gold Shares (GLD) acendeu o nosso radar com direito de volume enorme no próximo ontem. E continua esta manhã. Nosso sistema de rastreamento está mostrando pesado pôr compra concentrada no GLD Maio 143 contratos de greve. Heres o retrocesso. Ontem um comerciante entrou e comprou 20.000 contratos desta greve de maio por um preço médio de apenas 0,07 por ação. Isso é um longo caminho para a desvantagem em um período muito curto de tempo. Na verdade, se os preços do ouro continuam a cair em uma taxa rápida como weve visto, este comerciante vai entrar em alguns lucros pesados. Mesmo que esta greve esteja perto de 8 pontos fora do dinheiro, nosso sistema de seguimento calcula ainda uma probabilidade de 30 deste comerciante que faz o dinheiro pelo fim da semana. That8217s é simplesmente incrível Ter essa alta de uma probabilidade em apenas três dias. Então, o que isso poderia estar nos dizendo sobre os preços do ouro Historicamente, como o mercado se move mais baixo, os preços do ouro geralmente se movem mais alto. No entanto, durante as últimas semanas, este não foi o caso. Com tanta dificuldade vendo nos mercados de ações ultimamente, a maioria dos investidores fica surpreso por essa correlação inversa não ser mais pronunciada. Em outras palavras, o ouro deve ser crescente. E com o GLD não ser capaz de pegar uma oferta, os investidores estão preocupados que esta tese de uma correlação inversa para o mercado é simplesmente quebrado. Mas o fato permanece, com o GLD negociando em 151 uma parte, seu muito incomodando que os comerciantes da opção sentem realmente que um Tag 143 pode ser possível em quatro dias. Para obter informações mais detalhadas sobre a atividade de opções incomuns e como você pode lucrar com isso, certifique-se de inscrever-se para o nosso boletim diário, Opções Trading Research. It8217s sempre 100 livre e cheio de idéias de troca de opções que você pode usar imediatamente em seu próprio portfólio. Clique aqui para subscrever gratuitamente.